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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.08602.3660-0.0310-2.7753
2011-07-221.11702.39700.00600.5401
2011-07-211.11102.3910-0.0010-0.0899
2011-07-201.11202.39200.00200.1802
2011-07-191.11002.3900-0.0100-0.8929
2011-07-181.12002.4000-0.0030-0.2671
2011-07-151.12302.40300.00300.2679
2011-07-141.12002.4000-0.0010-0.0892
2011-07-131.12102.40100.01401.2647
2011-07-121.10702.3870-0.0120-1.0724
2011-07-111.11902.39900.00700.6295
2011-07-081.11202.3920-0.0010-0.0898
2011-07-071.11302.3930-0.0050-0.4472
2011-07-061.11802.3980-0.0050-0.4452
2011-07-051.12302.40300.00000.0000
2011-07-041.12302.40300.01301.1712
2011-07-011.11002.39000.00300.2710
2011-06-301.10702.38700.01101.0036
2011-06-291.09602.3760-0.0080-0.7246
2011-06-281.10402.38400.00100.0907
2011-06-271.10302.38300.00000.0000
2011-06-241.10302.38300.01401.2856
2011-06-231.08902.36900.01201.1142
2011-06-221.07702.35700.00100.0929
2011-06-211.07602.35600.00800.7491
2011-06-201.06802.3480-0.0050-0.4660
2011-06-171.07302.3530-0.0030-0.2788
2011-06-161.07602.3560-0.0100-0.9208
2011-06-151.08602.3660-0.0070-0.6404
2011-06-141.09302.37300.00900.8303
2011-06-131.08402.3640-0.0070-0.6416
2011-06-101.09102.37100.00200.1837
2011-06-091.08902.3690-0.0120-1.0899
2011-06-081.10102.38100.00000.0000
2011-06-071.10102.38100.00000.0000
2011-06-031.10102.38100.00900.8242
2011-06-021.09202.3720-0.0100-0.9074
2011-06-011.10202.38200.00300.2730
2011-05-311.09902.37900.00900.8257
2011-05-301.09002.37000.00500.4608


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