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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.12502.4050-0.0030-0.2660
2011-01-241.12802.4080-0.0070-0.6167
2011-01-211.13502.41500.00600.5314
2011-01-201.12902.4090-0.0210-1.8261
2011-01-191.15002.43000.01501.3216
2011-01-181.13502.41500.00300.2650
2011-01-171.13202.4120-0.0300-2.5818
2011-01-141.16202.4420-0.0110-0.9378
2011-01-131.17302.4530-0.0020-0.1702
2011-01-121.17502.45500.00300.2560
2011-01-111.20202.4520-0.0020-0.1661
2011-01-101.20402.4540-0.0260-2.1138
2011-01-071.23002.4800-0.0080-0.6462
2011-01-061.23802.4880-0.0050-0.4023
2011-01-051.24302.4930-0.0040-0.3208
2011-01-041.24702.49700.01200.9717
2010-12-311.23502.48500.01701.3957
2010-12-301.21802.46800.00400.3295
2010-12-291.21402.46400.00900.7469
2010-12-281.20502.4550-0.0130-1.0673
2010-12-271.21802.4680-0.0280-2.2472
2010-12-241.24602.4960-0.0150-1.1895
2010-12-231.26102.5110-0.0160-1.2529
2010-12-221.27702.5270-0.0090-0.6998
2010-12-211.28602.53600.00700.5473
2010-12-201.27902.5290-0.0120-0.9295
2010-12-171.29102.5410-0.0010-0.0774
2010-12-161.29202.5420-0.0010-0.0773
2010-12-151.29302.5430-0.0040-0.3084
2010-12-141.29702.54700.00100.0772
2010-12-131.29602.54600.02401.8868
2010-12-101.27202.52200.00900.7126
2010-12-091.26302.5130-0.0170-1.3281
2010-12-081.28002.53000.00400.3135
2010-12-071.27602.52600.01601.2698
2010-12-061.26002.5100-0.0110-0.8655
2010-12-031.27102.5210-0.0040-0.3137
2010-12-021.27502.5250-0.0040-0.3127
2010-12-011.27902.5290-0.0100-0.7758
2010-11-301.28902.5390-0.0210-1.6031


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