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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.74502.8750-0.0290-1.6347
2008-02-051.77402.9040-0.0070-0.3930
2008-02-041.78102.91100.08404.9499
2008-02-011.69702.82700.00600.3548
2008-01-311.69102.8210-0.0250-1.4569
2008-01-301.71602.8460-0.0190-1.0951
2008-01-291.73502.86500.00100.0577
2008-01-281.73402.8640-0.0740-4.0929
2008-01-251.80802.93800.01801.0056
2008-01-241.79002.92000.01500.8451
2008-01-231.77502.90500.04802.7794
2008-01-221.72702.8570-0.0920-5.0577
2008-01-211.81902.9490-0.0810-4.2632
2008-01-181.90003.03000.00100.0527
2008-01-171.89903.0290-0.0380-1.9618
2008-01-161.93703.0670-0.0680-3.3915
2008-01-152.00503.1350-0.0190-0.9387
2008-01-142.02403.15400.01200.5964
2008-01-112.01203.14200.03201.6162
2008-01-101.98003.11000.01100.5587
2008-01-091.96903.09900.02501.2860
2008-01-081.94403.07400.00500.2579
2008-01-071.93903.06900.02401.2533
2008-01-041.91503.04500.03601.9159
2008-01-031.87903.0090-0.0180-0.9489
2008-01-021.89703.02700.00200.1055
2007-12-311.89503.02500.00000.0000
2007-12-291.89503.02500.00000.0000
2007-12-281.89503.02500.00000.0000
2007-12-271.89503.02500.04002.1563
2007-12-261.85502.98500.00400.2161
2007-12-251.85102.9810-0.0010-0.0540
2007-12-241.85202.98200.04002.2075
2007-12-211.81202.94200.02501.3990
2007-12-201.78702.91700.02701.5341
2007-12-191.76002.89000.02501.4409
2007-12-181.73502.8650-0.0120-0.6869
2007-12-171.74702.8770-0.0600-3.3204
2007-12-141.80702.93700.02001.1192
2007-12-131.78702.9170-0.0540-2.9332


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