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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.37202.5020-0.0300-2.1398
2007-06-211.40202.53200.02701.9636
2007-06-201.37502.5050-0.0160-1.1503
2007-06-191.39102.52100.00200.1440
2007-06-181.38902.51900.03402.5092
2007-06-151.35502.4850-0.0040-0.2943
2007-06-141.35902.4890-0.0090-0.6579
2007-06-131.36802.49800.01300.9594
2007-06-121.35502.48500.01501.1194
2007-06-111.34002.47000.01701.2850
2007-06-081.32302.45300.00700.5319
2007-06-071.31602.44600.01701.3087
2007-06-061.29902.42900.01100.8540
2007-06-051.28802.41800.03502.7933
2007-06-041.25302.3830-0.0480-3.6895
2007-06-011.30102.4310-0.0200-1.5140
2007-05-311.32102.45100.01701.3037
2007-05-301.30402.4340-0.0700-5.0946
2007-05-291.37402.50400.02501.8532
2007-05-281.34902.47900.02201.6579
2007-05-251.32702.45700.02001.5302
2007-05-241.30702.4370-0.0030-0.2290
2007-05-231.31002.44000.02001.5504
2007-05-221.29002.42000.00700.5456
2007-05-211.28302.41300.00900.7064
2007-05-181.27402.40400.00300.2360
2007-05-171.27102.40100.02502.0064
2007-05-161.24602.37600.02001.6313
2007-05-151.22602.3560-0.0310-2.4662
2007-05-141.25702.38700.01601.2893
2007-05-111.24102.3710-0.0040-0.3213
2007-05-101.24502.3750-0.0020-0.1604
2007-05-091.24702.3770-0.0030-0.2400
2007-05-081.25002.38000.03602.9654
2007-04-301.21402.34400.02702.2746
2007-04-271.18702.3170-0.0100-0.8354
2007-04-261.19702.32700.01701.4407
2007-04-251.18002.31000.00300.2549
2007-04-241.17702.30700.00300.2555
2007-04-231.17402.30400.03302.8922


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