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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-080.96301.0730-0.0040-0.4137
2004-07-070.96001.0700-0.0030-0.3115
2004-07-060.96701.07700.00400.4154
2004-07-050.96301.0730-0.0040-0.4137
2004-07-020.96301.07300.01301.3684
2004-07-010.96701.07700.01501.5756
2004-06-300.95001.06000.00300.3168
2004-06-290.95201.0620-0.0160-1.6529
2004-06-280.94701.0570-0.0320-3.2686
2004-06-250.96801.0780-0.0180-1.8256
2004-06-240.97901.0890-0.0130-1.3105
2004-06-230.98601.09600.00200.2033
2004-06-220.99201.10200.01401.4315
2004-06-210.98401.0940-0.0020-0.2028
2004-06-180.97801.0880-0.0210-2.1021
2004-06-170.98601.0960-0.0120-1.2024
2004-06-160.99901.10900.01301.3185
2004-06-150.99801.10800.00000.0000
2004-06-140.98601.0960-0.0150-1.4985
2004-06-110.99801.1080-0.0080-0.7952
2004-06-101.00101.1110-0.0150-1.4764
2004-06-091.00601.1160-0.0200-1.9493
2004-06-081.01601.1260-0.0160-1.5504
2004-06-071.02601.1360-0.0070-0.6776
2004-06-041.03201.1420-0.0100-0.9597
2004-06-031.03301.1430-0.0130-1.2428
2004-06-021.04201.15200.01000.9690
2004-06-011.04601.15600.01801.7510
2004-05-311.03201.14200.00200.1942
2004-05-281.02801.13800.01801.7822
2004-05-271.03001.14000.02402.3857
2004-05-261.01001.1200-0.0080-0.7859
2004-05-251.00601.1160-0.0140-1.3725
2004-05-241.01801.12800.00200.1969
2004-05-211.02001.13000.00000.0000
2004-05-201.01601.1260-0.0020-0.1965
2004-05-191.02001.1300-0.0020-0.1957
2004-05-181.01801.1280-0.0080-0.7797
2004-05-171.02201.1320-0.0220-2.1073
2004-05-141.02601.1360-0.0180-1.7241


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