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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.08502.3650-0.0020-0.1840
2011-05-261.08702.3670-0.0010-0.0919
2011-05-251.08802.3680-0.0060-0.5484
2011-05-241.09402.3740-0.0020-0.1825
2011-05-231.09602.3760-0.0170-1.5274
2011-05-201.11302.39300.00000.0000
2011-05-191.11302.3930-0.0050-0.4472
2011-05-181.11802.39800.00700.6301
2011-05-171.11102.39100.00200.1803
2011-05-161.10902.3890-0.0090-0.8050
2011-05-131.11802.39800.00000.0000
2011-05-121.11802.3980-0.0050-0.4452
2011-05-111.12302.40300.00000.0000
2011-05-101.12302.40300.00400.3575
2011-05-091.11902.39900.00400.3587
2011-05-061.11502.3950-0.0010-0.0896
2011-05-051.11602.3960-0.0020-0.1789
2011-05-041.11802.3980-0.0130-1.1494
2011-05-031.13102.41100.00700.6228
2011-04-291.12402.40400.00400.3571
2011-04-281.12002.4000-0.0140-1.2346
2011-04-271.13402.4140-0.0040-0.3515
2011-04-261.13802.4180-0.0020-0.1754
2011-04-251.14002.4200-0.0070-0.6103
2011-04-221.14702.4270-0.0060-0.5204
2011-04-211.15302.43300.00300.2609
2011-04-201.15002.43000.00300.2616
2011-04-191.14702.4270-0.0130-1.1207
2011-04-181.16002.4400-0.0030-0.2580
2011-04-151.16302.4430-0.0040-0.3428
2011-04-141.16702.4470-0.0070-0.5963
2011-04-131.17402.45400.00900.7725
2011-04-121.16502.4450-0.0030-0.2568
2011-04-111.16802.4480-0.0060-0.5111
2011-04-081.17402.45400.01100.9458
2011-04-071.16302.44300.00900.7799
2011-04-061.15402.43400.00100.0867
2011-04-011.15302.43300.00700.6108
2011-03-311.14602.4260-0.0060-0.5208
2011-03-301.15202.4320-0.0030-0.2597


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