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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-06-301.32501.58500.02902.2377
2006-06-291.31901.57900.02802.1689
2006-06-281.29601.55600.00200.1546
2006-06-271.29101.55100.01000.7806
2006-06-261.29401.55400.01501.1728
2006-06-231.28101.5410-0.0020-0.1559
2006-06-221.27901.5390-0.0010-0.0781
2006-06-211.28301.54300.00400.3127
2006-06-201.28001.54000.01401.1058
2006-06-191.27901.53900.03702.9791
2006-06-161.26601.52600.02602.0968
2006-06-151.24201.5020-0.0160-1.2719
2006-06-141.24001.5000-0.0160-1.2739
2006-06-131.25801.5180-0.0010-0.0794
2006-06-121.25601.5160-0.0060-0.4754
2006-06-091.25901.5190-0.0080-0.6314
2006-06-081.26201.5220-0.0240-1.8663
2006-06-071.26701.5270-0.0200-1.5540
2006-06-061.28601.5460-0.0030-0.2327
2006-06-051.28701.5470-0.0020-0.1552
2006-06-021.28901.54900.01501.1774
2006-06-011.28901.54900.00800.6245
2006-05-311.27401.53400.00500.3940
2006-05-301.28101.54100.02902.3163
2006-05-291.26901.52900.02401.9277
2006-05-261.25201.5120-0.0010-0.0798
2006-05-251.24501.5050-0.0250-1.9685
2006-05-241.25301.5130-0.0320-2.4903
2006-05-231.27001.53000.00200.1577
2006-05-221.28501.54500.03302.6358
2006-05-191.26801.5280-0.0870-6.4207
2006-05-181.25201.51200.00000.0000
2006-05-171.35501.51500.00000.0000
2006-05-161.35201.51200.01200.8955
2006-05-151.35501.51500.03002.2642
2006-05-121.34001.50000.01401.0558
2006-05-111.32501.48500.01801.3772
2006-05-101.32601.48600.04203.2710
2006-05-091.30701.46700.05504.3930
2006-05-081.28401.44400.02602.0668


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