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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-080.97801.08800.01701.7690
2005-03-070.96601.07600.00300.3115
2005-03-040.96101.07100.00100.1042
2005-03-030.96301.0730-0.0030-0.3106
2005-03-020.96001.0700-0.0120-1.2346
2005-03-010.96601.0760-0.0120-1.2270
2005-02-280.97201.0820-0.0030-0.3077
2005-02-250.97801.08800.00400.4107
2005-02-240.97501.08500.00100.1027
2005-02-230.97401.08400.01301.3528
2005-02-220.97401.08400.02702.8511
2005-02-210.96101.07100.00400.4180
2005-02-180.94701.0570-0.0150-1.5593
2005-02-170.95701.0670-0.0030-0.3125
2005-02-160.96201.07200.02102.2317
2005-02-040.96001.07000.01001.0526
2005-02-030.94101.05100.02202.3939
2005-02-020.95001.06000.03303.5987
2005-02-010.91901.0290-0.0060-0.6486
2005-01-310.91701.0270-0.0080-0.8649
2005-01-280.92501.0350-0.0150-1.5957
2005-01-270.92501.0350-0.0170-1.8047
2005-01-260.94001.05000.00000.0000
2005-01-250.94201.05200.01301.3994
2005-01-240.94001.05000.03103.4103
2005-01-210.92901.03900.01301.4192
2005-01-200.90901.0190-0.0130-1.4100
2005-01-190.91601.0260-0.0030-0.3264
2005-01-180.92201.0320-0.0060-0.6466
2005-01-170.91901.0290-0.0160-1.7112
2005-01-140.92801.0380-0.0070-0.7487
2005-01-130.93501.0450-0.0010-0.1068
2005-01-120.93501.04500.00000.0000
2005-01-110.93601.04600.01001.0799
2005-01-100.93501.04500.00800.8630
2005-01-070.92601.0360-0.0100-1.0684
2005-01-060.92701.0370-0.0070-0.7495
2005-01-050.93601.0460-0.0090-0.9524
2005-01-040.93401.0440-0.0100-1.0593
2004-12-310.94501.05500.00300.3185


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