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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.97202.10200.02402.5316
2008-12-020.94802.07800.00500.5302
2008-12-010.94302.07300.00900.9636
2008-11-280.93402.0640-0.0090-0.9544
2008-11-270.94302.07300.01001.0718
2008-11-260.93302.06300.00000.0000
2008-11-250.93302.06300.00200.2148
2008-11-240.93102.0610-0.0200-2.1030
2008-11-210.95102.0810-0.0060-0.6270
2008-11-200.95702.0870-0.0070-0.7261
2008-11-190.96402.09400.03703.9914
2008-11-180.92702.0570-0.0470-4.8255
2008-11-170.97402.10400.01601.6701
2008-11-140.95802.08800.02402.5696
2008-11-130.93402.06400.01601.7429
2008-11-120.91802.04800.00300.3279
2008-11-110.91502.0450-0.0030-0.3268
2008-11-100.91802.04800.02602.9148
2008-11-070.89202.02200.00000.0000
2008-11-060.89202.0220-0.0120-1.3274
2008-11-050.90402.03400.01301.4590
2008-11-040.89102.0210-0.0060-0.6689
2008-11-030.89702.0270-0.0010-0.1114
2008-10-310.89802.0280-0.0050-0.5537
2008-10-300.90302.03300.00700.7813
2008-10-290.89602.0260-0.0050-0.5549
2008-10-280.90102.03100.01101.2360
2008-10-270.89002.0200-0.0270-2.9444
2008-10-240.91702.0470-0.0110-1.1853
2008-10-230.92802.05800.00200.2160
2008-10-220.92602.0560-0.0050-0.5371
2008-10-210.93102.0610-0.0030-0.3212
2008-10-200.93402.06400.01201.3015
2008-10-170.92202.0520-0.0020-0.2165
2008-10-160.92402.0540-0.0140-1.4925
2008-10-150.93802.0680-0.0050-0.5302
2008-10-140.94302.0730-0.0090-0.9454
2008-10-130.95202.08200.01101.1690
2008-10-100.94102.0710-0.0180-1.8770
2008-10-090.95902.0890-0.0080-0.8273


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