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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-271.32002.57000.02602.0093
2010-09-211.29402.54400.00500.3879
2010-09-201.28902.5390-0.0070-0.5401
2010-09-171.29602.54600.01200.9346
2010-09-161.28402.5340-0.0160-1.2308
2010-09-151.30002.5500-0.0170-1.2908
2010-09-141.31702.56700.00200.1521
2010-09-131.31502.56500.01701.3097
2010-09-101.29802.54800.01501.1691
2010-09-091.28302.5330-0.0080-0.6197
2010-09-081.29102.54100.00600.4669
2010-09-071.28502.5350-0.0010-0.0778
2010-09-061.28602.53600.00100.0778
2010-09-031.28502.53500.00200.1559
2010-09-021.28302.53300.01100.8648
2010-09-011.27202.5220-0.0070-0.5473
2010-08-311.27902.52900.00600.4713
2010-08-301.27302.52300.03002.4135
2010-08-271.24302.49300.00300.2419
2010-08-261.24002.49000.00200.1616
2010-08-251.23802.4880-0.0140-1.1182
2010-08-241.25202.50200.00800.6431
2010-08-231.24402.49400.00300.2417
2010-08-201.24102.4910-0.0160-1.2729
2010-08-191.25702.50700.00400.3192
2010-08-181.25302.50300.00200.1599
2010-08-171.25102.50100.00000.0000
2010-08-161.25102.50100.01901.5422
2010-08-131.23202.48200.01301.0664
2010-08-121.21902.4690-0.0090-0.7329
2010-08-111.22802.47800.00400.3268
2010-08-101.22402.4740-0.0220-1.7657
2010-08-091.24602.49600.00600.4839
2010-08-061.24002.49000.01401.1419
2010-08-051.22602.4760-0.0010-0.0815
2010-08-041.22702.47700.00100.0816
2010-08-031.22602.4760-0.0170-1.3677
2010-08-021.24302.49300.02101.7185
2010-07-301.22202.4720-0.0010-0.0818
2010-07-291.22302.47300.00000.0000


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