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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-201.14102.27100.03403.0714
2007-04-191.10702.2370-0.0390-3.4031
2007-04-181.14602.27600.00200.1748
2007-04-171.14402.2740-0.0070-0.6082
2007-04-161.15102.28100.02902.5847
2007-04-131.12202.25200.00100.0892
2007-04-121.12102.25100.01100.9910
2007-04-111.11002.24000.00700.6346
2007-04-101.10302.23300.01101.0073
2007-04-091.09202.22200.01801.6760
2007-04-061.07402.20400.00200.1866
2007-04-051.07202.20200.00900.8467
2007-04-041.06302.19300.00700.6629
2007-04-031.05602.18600.00900.8596
2007-04-021.04702.17700.01801.7493
2007-03-311.02902.15900.00000.0000
2007-03-301.02902.1590-0.0030-0.2907
2007-03-291.03202.16200.00600.5848
2007-03-281.02602.15600.00600.5882
2007-03-271.02002.1500-0.0030-0.2933
2007-03-261.02302.15300.00900.8876
2007-03-231.01402.1440-0.0010-0.0985
2007-03-221.01502.14500.00700.6944
2007-03-211.00802.13800.00700.6993
2007-03-201.00102.13100.00000.0000
2007-03-191.00102.13100.01701.7276
2007-03-160.98402.1140-0.0080-0.8065
2007-03-150.99202.12200.01201.2245
2007-03-140.98002.1100-0.0170-1.7051
2007-03-130.99702.12700.00500.5040
2007-03-120.99202.1220-0.0030-0.3015
2007-03-090.99502.1250-0.0040-0.4004
2007-03-080.99902.12900.00900.9091
2007-03-070.99002.12000.02002.0619
2007-03-060.97002.10000.01401.4644
2007-03-050.95602.0860-0.0120-1.2397
2007-03-020.96802.09800.00700.7284
2007-03-010.96102.0910-0.0150-1.5369
2007-02-280.97602.10600.01101.1399
2007-02-270.96502.0950-0.0560-5.4848


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