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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.46002.59000.01400.9682
2009-07-291.44602.5760-0.0610-4.0478
2009-07-281.50702.6370-0.0030-0.1987
2009-07-271.51002.64000.01400.9358
2009-07-241.49602.6260-0.0030-0.2001
2009-07-231.49902.62900.01701.1471
2009-07-221.48202.61200.01701.1604
2009-07-211.46502.5950-0.0170-1.1471
2009-07-201.48202.61200.01400.9537
2009-07-171.46802.5980-0.0010-0.0681
2009-07-161.46902.59900.00100.0681
2009-07-151.46802.59800.00400.2732
2009-07-141.46402.59400.03202.2346
2009-07-131.43202.5620-0.0080-0.5556
2009-07-101.44002.57000.00100.0695
2009-07-091.43902.56900.01601.1244
2009-07-081.42302.55300.01000.7077
2009-07-071.41302.5430-0.0200-1.3957
2009-07-061.43302.56300.00700.4909
2009-07-031.42602.55600.02701.9299
2009-07-021.39902.52900.01501.0838
2009-07-011.38402.51400.03202.3669
2009-06-301.35202.48200.00200.1481
2009-06-291.35002.48000.02001.5038
2009-06-261.33002.46000.00700.5291
2009-06-251.32302.45300.00200.1514
2009-06-241.32102.45100.01000.7628
2009-06-231.31102.4410-0.0020-0.1523
2009-06-221.31302.4430-0.0040-0.3037
2009-06-191.31702.44700.00600.4577
2009-06-181.31102.44100.01701.3138
2009-06-171.29402.42400.02001.5699
2009-06-161.27402.4040-0.0040-0.3130
2009-06-151.27802.40800.02201.7516
2009-06-121.25602.3860-0.0140-1.1024
2009-06-111.27002.4000-0.0090-0.7037
2009-06-101.27902.40900.00300.2351
2009-06-091.27602.40600.00500.3934
2009-06-081.27102.4010-0.0050-0.3918
2009-06-051.27602.4060-0.0050-0.3903


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