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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.22602.3560-0.0680-5.2550
2008-06-061.29402.4240-0.0060-0.4615
2008-06-051.30002.4300-0.0120-0.9146
2008-06-041.31202.4420-0.0170-1.2792
2008-06-031.32902.4590-0.0050-0.3748
2008-06-021.33402.46400.00200.1502
2008-05-301.33202.46200.00800.6042
2008-05-291.32402.4540-0.0240-1.7804
2008-05-281.34802.47800.02301.7358
2008-05-271.32502.45500.00600.4549
2008-05-261.31902.4490-0.0280-2.0787
2008-05-231.34702.4770-0.0100-0.7369
2008-05-221.35702.4870-0.0170-1.2373
2008-05-211.37402.50400.01200.8811
2008-05-201.36202.4920-0.0490-3.4727
2008-05-191.41102.5410-0.0080-0.5638
2008-05-161.41902.5490-0.0050-0.3511
2008-05-151.42402.5540-0.0120-0.8357
2008-05-141.43602.56600.03002.1337
2008-05-131.40602.5360-0.0070-0.4954
2008-05-121.41302.54300.01200.8565
2008-05-091.40102.5310-0.0160-1.1291
2008-05-081.41702.54700.02601.8692
2008-05-071.39102.5210-0.0520-3.6036
2008-05-061.44302.5730-0.0200-1.3671
2008-05-051.46302.59300.01701.1757
2008-04-301.44602.57600.04903.5075
2008-04-291.39702.52700.01000.7210
2008-04-281.38702.5170-0.0130-0.9286
2008-04-251.40002.5300-0.0190-1.3390
2008-04-241.41902.54900.06704.9556
2008-04-231.35202.48200.04003.0488
2008-04-221.31202.44200.00500.3826
2008-04-211.30702.4370-0.0090-0.6839
2008-04-181.31602.4460-0.0160-1.2012
2008-04-171.33202.4620-0.0230-1.6974
2008-04-161.35502.4850-0.0180-1.3110
2008-04-151.37302.50300.00400.2922
2008-04-141.36902.4990-0.0680-4.7321
2008-04-111.43702.56700.00800.5598


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