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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-121.84102.9710-0.0430-2.2824
2007-12-111.88403.0140-0.0050-0.2647
2007-12-101.88903.01900.01901.0160
2007-12-071.87003.00000.01800.9719
2007-12-061.85202.9820-0.0040-0.2155
2007-12-051.85602.98600.04802.6549
2007-12-041.80802.93800.02401.3453
2007-12-031.78402.91400.01300.7340
2007-11-301.77102.9010-0.0410-2.2627
2007-11-291.81202.94200.07604.3779
2007-11-281.73602.8660-0.0150-0.8567
2007-11-271.75102.8810-0.0230-1.2965
2007-11-261.77402.9040-0.0100-0.5605
2007-11-231.78402.91400.02701.5367
2007-11-221.75702.8870-0.0860-4.6663
2007-11-211.84302.9730-0.0170-0.9140
2007-11-201.86002.99000.01600.8677
2007-11-191.84402.9740-0.0240-1.2848
2007-11-161.86802.9980-0.0390-2.0451
2007-11-151.90703.0370-0.0070-0.3657
2007-11-141.91403.04400.06003.2362
2007-11-131.85402.9840-0.0220-1.1727
2007-11-121.87603.0060-0.0050-0.2658
2007-11-091.88103.0110-0.0270-1.4151
2007-11-081.90803.0380-0.0730-3.6850
2007-11-071.98103.11100.01400.7117
2007-11-061.96703.0970-0.0020-0.1016
2007-11-051.96903.0990-0.0510-2.5248
2007-11-022.02003.1500-0.0360-1.7510
2007-11-012.05603.1860-0.0290-1.3909
2007-10-312.08503.21500.03901.9062
2007-10-302.04603.17600.01800.8876
2007-10-292.02803.15800.02701.3493
2007-10-262.00103.13100.03801.9358
2007-10-251.96303.0930-0.0270-1.3568
2007-10-241.99003.12000.03101.5824
2007-10-231.95903.08900.01200.6163
2007-10-221.94703.0770-0.0310-1.5672
2007-10-191.97803.10800.00900.4571
2007-10-181.96903.0990-0.0630-3.1004


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