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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.94702.2270-0.0170-1.7635
2012-01-170.96402.24400.02202.3355
2012-01-160.94202.2220-0.0210-2.1807
2012-01-130.96302.2430-0.0130-1.3320
2012-01-120.97602.25600.00100.1026
2012-01-110.97502.2550-0.0060-0.6116
2012-01-100.98102.26100.01501.5528
2012-01-090.96602.24600.01501.5773
2012-01-060.95102.23100.00300.3165
2012-01-050.94802.2280-0.0100-1.0438
2012-01-040.95802.2380-0.0170-1.7436
2011-12-310.97502.25500.00000.0000
2011-12-300.97502.25500.01001.0363
2011-12-290.96502.24500.00400.4162
2011-12-280.96102.2410-0.0030-0.3112
2011-12-270.96402.2440-0.0110-1.1282
2011-12-260.97502.2550-0.0110-1.1156
2011-12-230.98602.26600.00300.3052
2011-12-220.98302.26300.00000.0000
2011-12-210.98302.2630-0.0100-1.0070
2011-12-200.99302.2730-0.0030-0.3012
2011-12-190.99602.27600.00500.5045
2011-12-160.99102.27100.01601.6410
2011-12-150.97502.2550-0.0060-0.6116
2011-12-140.98102.2610-0.0040-0.4061
2011-12-130.98502.2650-0.0140-1.4014
2011-12-120.99902.2790-0.0060-0.5970
2011-12-091.00502.2850-0.0080-0.7897
2011-12-081.01302.2930-0.0010-0.0986
2011-12-071.01402.29400.00500.4955
2011-12-061.00902.2890-0.0020-0.1978
2011-12-051.01102.2910-0.0150-1.4620
2011-12-021.02602.3060-0.0050-0.4850
2011-12-011.03102.31100.01000.9794
2011-11-301.02102.3010-0.0160-1.5429
2011-11-291.03702.31700.00900.8755
2011-11-281.02802.30800.00200.1949
2011-11-251.02602.3060-0.0010-0.0974
2011-11-241.02702.30700.00400.3910
2011-11-231.02302.3030-0.0020-0.1951


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