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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-241.30602.43600.00300.2302
2009-09-231.30302.4330-0.0160-1.2130
2009-09-221.31902.4490-0.0210-1.5672
2009-09-211.34002.47000.00900.6762
2009-09-181.33102.4610-0.0370-2.7047
2009-09-171.36802.49800.01601.1834
2009-09-161.35202.4820-0.0150-1.0973
2009-09-151.36702.4970-0.0010-0.0731
2009-09-141.36802.49800.01701.2583
2009-09-111.35102.48100.02401.8086
2009-09-101.32702.4570-0.0100-0.7479
2009-09-091.33702.46700.01200.9057
2009-09-081.32502.45500.02401.8447
2009-09-071.30102.43100.00900.6966
2009-09-041.29202.42200.01301.0164
2009-09-031.27902.40900.05204.2380
2009-09-021.22702.35700.01801.4888
2009-09-011.20902.33900.00900.7500
2009-08-311.20002.3300-0.0710-5.5862
2009-08-281.27102.4010-0.0430-3.2725
2009-08-271.31402.4440-0.0110-0.8302
2009-08-261.32502.45500.02201.6884
2009-08-251.30302.4330-0.0440-3.2665
2009-08-241.34702.47700.01000.7479
2009-08-211.33702.46700.01601.2112
2009-08-201.32102.45100.03903.0421
2009-08-191.28202.4120-0.0440-3.3183
2009-08-181.32602.45600.00700.5307
2009-08-171.31902.4490-0.0650-4.6965
2009-08-141.38402.5140-0.0230-1.6347
2009-08-131.40702.53700.02201.5884
2009-08-121.38502.5150-0.0420-2.9432
2009-08-111.42702.55700.00400.2811
2009-08-101.42302.5530-0.0030-0.2104
2009-08-071.42602.5560-0.0340-2.3288
2009-08-061.46002.5900-0.0180-1.2179
2009-08-051.47802.6080-0.0220-1.4667
2009-08-041.50002.6300-0.0010-0.0666
2009-08-031.50102.63100.01000.6707
2009-07-311.49102.62100.03102.1233


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