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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-291.31002.56000.01501.1583
2010-11-261.29502.5450-0.0050-0.3846
2010-11-251.30002.55000.00500.3861
2010-11-241.29502.54500.03602.8594
2010-11-231.25902.5090-0.0100-0.7880
2010-11-221.26902.51900.00400.3162
2010-11-191.26502.51500.02602.0985
2010-11-181.23902.48900.01501.2255
2010-11-171.22402.4740-0.0410-3.2411
2010-11-161.26502.5150-0.0370-2.8418
2010-11-151.30202.55200.02602.0376
2010-11-121.27602.5260-0.0620-4.6338
2010-11-111.33802.5880-0.0120-0.8889
2010-11-101.35002.60000.00400.2972
2010-11-091.34602.5960-0.0010-0.0742
2010-11-081.34702.59700.01100.8234
2010-11-051.33602.58600.00700.5267
2010-11-041.32902.57900.02101.6055
2010-11-031.30802.5580-0.0200-1.5060
2010-11-021.32802.5780-0.0100-0.7474
2010-11-011.33802.58800.03102.3718
2010-10-291.30702.55700.00400.3070
2010-10-281.30302.5530-0.0070-0.5344
2010-10-271.31002.5600-0.0240-1.7991
2010-10-261.33402.58400.00100.0750
2010-10-251.33302.58300.02201.6781
2010-10-221.31102.56100.00700.5368
2010-10-211.30402.5540-0.0030-0.2295
2010-10-201.30702.55700.01000.7710
2010-10-191.29702.54700.01901.4867
2010-10-181.27802.5280-0.0120-0.9302
2010-10-151.29002.54000.00200.1553
2010-10-141.28802.5380-0.0250-1.9040
2010-10-131.31302.5630-0.0040-0.3037
2010-10-121.31702.5670-0.0110-0.8283
2010-10-111.32802.5780-0.0170-1.2639
2010-10-081.34502.59500.02501.8939
2010-09-301.32002.57000.00800.6098
2010-09-291.31202.5620-0.0130-0.9811
2010-09-281.32502.57500.00500.3788


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