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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-031.14402.2740-0.0030-0.2616
2009-04-021.14702.27700.01201.0573
2009-04-011.13502.26500.00600.5314
2009-03-311.12902.25900.01301.1649
2009-03-301.11602.2460-0.0060-0.5348
2009-03-271.12202.25200.00300.2681
2009-03-261.11902.24900.02302.0985
2009-03-251.09602.2260-0.0130-1.1722
2009-03-241.10902.23900.00700.6352
2009-03-231.10202.23200.02802.6071
2009-03-201.07402.2040-0.0110-1.0138
2009-03-191.08502.21500.01301.2127
2009-03-181.07202.20200.00100.0934
2009-03-171.07102.20100.02702.5862
2009-03-161.04402.17400.01401.3592
2009-03-131.03002.1600-0.0060-0.5792
2009-03-121.03602.16600.00100.0966
2009-03-111.03502.1650-0.0080-0.7670
2009-03-101.04302.17300.01301.2621
2009-03-091.03002.1600-0.0310-2.9218
2009-03-061.06102.1910-0.0030-0.2820
2009-03-051.06402.19400.00500.4721
2009-03-041.05902.18900.04804.7478
2009-03-031.01102.1410-0.0060-0.5900
2009-03-021.01702.14700.00700.6931
2009-02-271.01002.1400-0.0110-1.0774
2009-02-261.02102.1510-0.0410-3.8606
2009-02-251.06202.1920-0.0050-0.4686
2009-02-241.06702.1970-0.0290-2.6460
2009-02-231.09602.22600.02302.1435
2009-02-201.07302.20300.01601.5137
2009-02-191.05702.18700.00500.4753
2009-02-181.05202.1820-0.0340-3.1308
2009-02-171.08602.2160-0.0220-1.9856
2009-02-161.10802.23800.01501.3724
2009-02-131.09302.22300.02402.2451
2009-02-121.06902.1990-0.0030-0.2799
2009-02-111.07202.20200.00100.0934
2009-02-101.07102.20100.01000.9425
2009-02-091.06102.19100.01601.5311


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