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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-300.92701.0370-0.0150-1.5924
2005-08-290.92901.0390-0.0130-1.3800
2005-08-260.94201.0520-0.0040-0.4228
2005-08-250.94201.05200.00000.0000
2005-08-240.94601.05600.00200.2119
2005-08-230.94201.05200.00500.5336
2005-08-220.94401.05400.00600.6397
2005-08-190.93701.0470-0.0290-3.0021
2005-08-180.93801.0480-0.0220-2.2917
2005-08-170.96601.07600.00200.2075
2005-08-160.96001.07000.01101.1591
2005-08-150.96401.07400.00400.4167
2005-08-120.94901.05900.00700.7431
2005-08-110.96001.07000.02502.6738
2005-08-100.94201.05200.00900.9646
2005-08-090.93501.04500.00600.6459
2005-08-080.93301.04300.02402.6403
2005-08-050.92901.03900.01201.3086
2005-08-040.90901.01900.00500.5531
2005-08-030.91701.02700.02102.3438
2005-08-020.90401.01400.01301.4590
2005-08-010.89601.0060-0.0010-0.1115
2005-07-290.89101.0010-0.0030-0.3356
2005-07-280.89701.00700.01701.9318
2005-07-270.89401.00400.03704.3174
2005-07-260.88000.99000.01301.4994
2005-07-250.85700.96700.00500.5869
2005-07-220.86700.97700.00901.0490
2005-07-210.85200.9620-0.0050-0.5834
2005-07-200.85800.96800.00300.3509
2005-07-190.85700.9670-0.0020-0.2328
2005-07-180.85500.9650-0.0030-0.3497
2005-07-150.85900.96900.00500.5855
2005-07-140.85800.96800.00700.8226
2005-07-130.85400.96400.02803.3898
2005-07-120.85100.96100.02302.7778
2005-07-110.82600.9360-0.0100-1.1962
2005-07-080.82800.9380-0.0070-0.8383
2005-07-070.83600.9460-0.0060-0.7126
2005-07-060.83500.9450-0.0100-1.1834


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