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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.26802.5180-0.0050-0.3928
2010-03-301.27302.52300.00300.2362
2010-03-291.27002.52000.01501.1952
2010-03-261.25502.50500.01301.0467
2010-03-251.24202.4920-0.0080-0.6400
2010-03-241.25002.50000.00200.1603
2010-03-231.24802.4980-0.0080-0.6369
2010-03-221.25602.50600.00300.2394
2010-03-191.25302.50300.00800.6426
2010-03-181.24502.4950-0.0040-0.3203
2010-03-171.24902.49900.01901.5447
2010-03-161.23002.48000.00700.5724
2010-03-151.22302.4730-0.0140-1.1318
2010-03-121.23702.4870-0.0160-1.2769
2010-03-111.25302.5030-0.0050-0.3975
2010-03-101.25802.5080-0.0080-0.6319
2010-03-091.26602.51600.00300.2375
2010-03-081.26302.51300.00500.3975
2010-03-051.25802.50800.00300.2390
2010-03-041.25502.5050-0.0190-1.4914
2010-03-031.27402.52400.00400.3150
2010-03-021.27002.5200-0.0040-0.3140
2010-03-011.27402.52400.00600.4732
2010-02-261.26802.51800.00200.1580
2010-02-251.26602.51600.01100.8765
2010-02-241.25502.50500.02301.8669
2010-02-231.23202.4820-0.0040-0.3236
2010-02-221.23602.4860-0.0020-0.1616
2010-02-121.23802.48800.00700.5686
2010-02-111.23102.4810-0.0030-0.2431
2010-02-081.22202.47200.00000.0000
2010-02-051.22202.4720-0.0090-0.7311
2010-02-041.23102.48100.00200.1627
2010-02-031.22902.47900.00700.5728
2010-02-021.22202.4720-0.0080-0.6504
2010-02-011.23002.4800-0.0010-0.0812
2010-01-291.23102.48100.00500.4078
2010-01-281.22602.47600.00900.7395
2010-01-271.21702.4670-0.0010-0.0821
2010-01-261.21802.4680-0.0230-1.8533


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