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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.99702.27700.00500.5040
2012-07-180.99202.2720-0.0080-0.8000
2012-07-171.00002.28000.00200.2004
2012-07-160.99802.2780-0.0190-1.8682
2012-07-131.01702.29700.00500.4941
2012-07-121.01202.29200.00600.5964
2012-07-111.00602.28600.00400.3992
2012-07-101.00202.2820-0.0050-0.4965
2012-07-091.00702.2870-0.0070-0.6903
2012-07-061.01402.29400.01701.7051
2012-07-050.99702.2770-0.0030-0.3000
2012-07-041.00002.2800-0.0050-0.4975
2012-07-031.00502.28500.00300.2994
2012-07-021.00202.28200.00400.4008
2012-06-290.99802.27800.01501.5259
2012-06-280.98302.2630-0.0040-0.4053
2012-06-270.98702.26700.00500.5092
2012-06-260.98202.26200.00300.3064
2012-06-250.97902.2590-0.0170-1.7068
2012-06-210.99602.2760-0.0120-1.1905
2012-06-201.00802.2880-0.0040-0.3953
2012-06-191.01202.2920-0.0070-0.6869
2012-06-181.01902.29900.00300.2953
2012-06-151.01602.2960-0.0010-0.0983
2012-06-141.01702.2970-0.0020-0.1963
2012-06-131.01902.29900.01701.6966
2012-06-121.00202.28200.00000.0000
2012-06-111.00202.28200.01301.3145
2012-06-080.98902.2690-0.0040-0.4028
2012-06-070.99302.2730-0.0030-0.3012
2012-06-060.99602.2760-0.0010-0.1003
2012-06-050.99702.27700.00000.0000
2012-06-040.99702.2770-0.0200-1.9666
2012-06-011.01702.2970-0.0010-0.0982
2012-05-311.01802.2980-0.0010-0.0981
2012-05-301.01902.29900.00000.0000
2012-05-291.01902.29900.01101.0913
2012-05-281.00802.28800.01301.3065
2012-05-250.99502.2750-0.0080-0.7976
2012-05-241.00302.2830-0.0080-0.7913


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