我的基金账户

用户名： 密码：

【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-040.95001.0600-0.0040-0.4193
2004-11-030.95901.06900.00600.6296
2004-11-020.95401.0640-0.0050-0.5214
2004-11-010.95301.0630-0.0060-0.6257
2004-10-290.95901.06900.00100.1044
2004-10-280.95901.06900.00600.6296
2004-10-270.95801.06800.01201.2685
2004-10-260.95301.0630-0.0050-0.5219
2004-10-250.94601.0560-0.0040-0.4211
2004-10-220.95801.06800.00600.6303
2004-10-210.95001.0600-0.0040-0.4193
2004-10-200.95201.06200.00000.0000
2004-10-190.95401.06400.00100.1049
2004-10-180.95201.0620-0.0010-0.1049
2004-10-150.95301.0630-0.0110-1.1411
2004-10-140.95301.0630-0.0080-0.8325
2004-10-130.96401.0740-0.0030-0.3102
2004-10-120.96101.0710-0.0090-0.9278
2004-10-110.96701.07700.00200.2073
2004-10-080.97001.08000.00600.6224
2004-09-300.96501.0750-0.0030-0.3099
2004-09-290.96401.07400.00300.3122
2004-09-280.96801.07800.00000.0000
2004-09-270.96101.0710-0.0110-1.1317
2004-09-240.96801.07800.00800.8333
2004-09-230.97201.08200.00700.7254
2004-09-220.96001.0700-0.0080-0.8264
2004-09-210.96501.07500.00800.8359
2004-09-200.96801.07800.02302.4339
2004-09-170.95701.06700.01501.5924
2004-09-160.94501.05500.01902.0518
2004-09-150.94201.05200.02602.8384
2004-09-140.92601.03600.00200.2165
2004-09-130.91601.0260-0.0090-0.9730
2004-09-100.92401.0340-0.0070-0.7519
2004-09-090.92501.0350-0.0080-0.8574
2004-09-080.93101.0410-0.0020-0.2144
2004-09-070.93301.0430-0.0010-0.1071
2004-09-060.93301.0430-0.0020-0.2139
2004-09-030.93401.04400.00100.1072


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。