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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-050.84200.9520-0.0020-0.2370
2005-07-040.84500.9550-0.0120-1.4002
2005-07-010.84400.9540-0.0230-2.6528
2005-06-300.85700.9670-0.0110-1.2673
2005-06-290.86700.9770-0.0080-0.9143
2005-06-280.86800.97800.00800.9302
2005-06-270.87500.98500.01802.1004
2005-06-240.86000.97000.00000.0000
2005-06-230.85700.9670-0.0020-0.2328
2005-06-220.86000.9700-0.0030-0.3476
2005-06-210.85900.96900.01501.7773
2005-06-200.86300.97300.01501.7689
2005-06-170.84400.95400.00700.8363
2005-06-160.84800.9580-0.0020-0.2353
2005-06-150.83700.9470-0.0230-2.6744
2005-06-140.85000.9600-0.0140-1.6204
2005-06-130.86000.9700-0.0150-1.7143
2005-06-100.86400.9740-0.0060-0.6897
2005-06-090.87500.98500.05706.9682
2005-06-080.87000.98000.04305.1995
2005-06-070.81800.92800.01501.8680
2005-06-060.82700.93700.03103.8945
2005-06-030.80300.9130-0.0160-1.9536
2005-06-020.79600.9060-0.0430-5.1251
2005-06-010.81900.9290-0.0200-2.3838
2005-05-310.83900.9490-0.0030-0.3563
2005-05-300.83900.9490-0.0080-0.9445
2005-05-270.84200.9520-0.0110-1.2896
2005-05-260.84700.9570-0.0100-1.1669
2005-05-250.85300.9630-0.0050-0.5828
2005-05-240.85700.9670-0.0160-1.8328
2005-05-230.85800.9680-0.0140-1.6055
2005-05-200.87300.98300.00000.0000
2005-05-190.87200.9820-0.0040-0.4566
2005-05-180.87300.9830-0.0040-0.4561
2005-05-170.87600.9860-0.0090-1.0169
2005-05-160.87700.9870-0.0090-1.0158
2005-05-130.88500.9950-0.0150-1.6667
2005-05-120.88600.9960-0.0310-3.3806
2005-05-110.90001.0100-0.0140-1.5317


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