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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-261.02102.1510-0.0040-0.3902
2007-02-161.02502.15500.00000.0000
2007-02-151.02502.15500.01601.5857
2007-02-141.00902.13900.01401.4070
2007-02-130.99502.12500.00600.6067
2007-02-120.98902.11900.02002.0640
2007-02-090.96902.0990-0.0050-0.5133
2007-02-080.97402.10400.00600.6198
2007-02-070.96802.09800.01501.5740
2007-02-060.95302.08300.00600.6336
2007-02-050.94702.0770-0.0080-0.8377
2007-02-020.95502.0850-0.0240-2.4515
2007-02-010.97902.10900.00000.0000
2007-01-310.97902.1090-0.0340-3.3564
2007-01-301.01302.1430-0.0040-0.3933
2007-01-291.01702.14700.00500.4941
2007-01-261.01202.14200.01000.9980
2007-01-251.00202.1320-0.0060-0.5952
2007-01-241.00802.1380-0.0010-0.0991
2007-01-231.00902.13900.00000.0000
2007-01-221.00902.13900.00200.1986
2007-01-191.00702.13700.01601.6145
2007-01-181.86102.1210-0.0180-0.9580
2007-01-171.87302.13300.00000.0000
2007-01-161.87902.13900.07203.9845
2007-01-151.87302.13300.02301.2432
2007-01-121.80702.0670-0.0670-3.5752
2007-01-111.85002.11000.01600.8724
2007-01-101.87402.13400.11006.2358
2007-01-091.83402.09400.09005.1606
2007-01-081.76402.02400.02901.6715
2007-01-051.74402.00400.06503.8714
2007-01-041.73501.99500.05603.3353
2006-12-311.67901.93900.05203.1961
2006-12-291.67901.93900.03101.8811
2006-12-281.62701.88700.00400.2465
2006-12-271.64801.90800.03902.4239
2006-12-261.62301.88300.04202.6565
2006-12-251.60901.86900.01500.9410
2006-12-221.58101.8410-0.0410-2.5277


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