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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.91502.1950-0.0050-0.5435
2012-11-140.92002.20000.00000.0000
2012-11-130.92002.2000-0.0090-0.9688
2012-11-120.92902.20900.00100.1078
2012-11-090.92802.2080-0.0020-0.2151
2012-11-080.93002.2100-0.0090-0.9585
2012-11-070.93902.2190-0.0040-0.4242
2012-11-060.94302.2230-0.0020-0.2116
2012-11-050.94502.2250-0.0040-0.4215
2012-11-020.94902.22900.00200.2112
2012-11-010.94702.22700.01101.1752
2012-10-310.93602.21600.00500.5371
2012-10-300.93102.21100.00200.2153
2012-10-290.92902.20900.00000.0000
2012-10-260.92902.2090-0.0080-0.8538
2012-10-250.93702.2170-0.0090-0.9514
2012-10-240.94602.2260-0.0030-0.3161
2012-10-230.94902.2290-0.0120-1.2487
2012-10-220.96102.24100.00400.4180
2012-10-190.95702.2370-0.0010-0.1044
2012-10-180.95802.23800.01101.1616
2012-10-170.94702.2270-0.0020-0.2107
2012-10-160.94902.22900.00100.1055
2012-10-150.94802.22800.00200.2114
2012-10-120.94602.2260-0.0030-0.3161
2012-10-110.94902.2290-0.0080-0.8359
2012-10-100.95702.23700.00200.2094
2012-10-090.95502.23500.01401.4878
2012-10-080.94102.2210-0.0060-0.6336
2012-09-280.94702.22700.01501.6094
2012-09-270.93202.21200.02102.3052
2012-09-260.91102.1910-0.0080-0.8705
2012-09-250.91902.19900.00000.0000
2012-09-240.91902.19900.00700.7675
2012-09-210.91202.1920-0.0040-0.4367
2012-09-200.91602.1960-0.0160-1.7167
2012-09-190.93202.21200.00500.5394
2012-09-180.92702.2070-0.0010-0.1078
2012-09-170.92802.2080-0.0200-2.1097
2012-09-140.94802.2280-0.0020-0.2105


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