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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.01102.29100.00000.0000
2012-05-221.01102.29100.01501.5060
2012-05-210.99602.27600.00300.3021
2012-05-180.99302.2730-0.0120-1.1940
2012-05-171.00502.28500.01201.2085
2012-05-160.99302.2730-0.0120-1.1940
2012-05-151.00502.28500.00600.6006
2012-05-140.99902.2790-0.0040-0.3988
2012-05-111.00302.2830-0.0040-0.3972
2012-05-101.00702.28700.00000.0000
2012-05-091.00702.2870-0.0130-1.2745
2012-05-081.02002.3000-0.0040-0.3906
2012-05-071.02402.30400.00200.1957
2012-05-041.02202.30200.00500.4916
2012-05-031.01702.29700.00300.2959
2012-05-021.01402.29400.01701.7051
2012-04-270.99702.2770-0.0030-0.3000
2012-04-261.00002.2800-0.0020-0.1996
2012-04-251.00202.28200.00300.3003
2012-04-240.99902.2790-0.0010-0.1000
2012-04-231.00002.2800-0.0090-0.8920
2012-04-201.00902.28900.00700.6986
2012-04-191.00202.2820-0.0020-0.1992
2012-04-181.00402.28400.01401.4141
2012-04-170.99002.2700-0.0120-1.1976
2012-04-161.00202.28200.00100.0999
2012-04-131.00102.28100.00200.2002
2012-04-120.99902.27900.01401.4213
2012-04-110.98502.26500.00200.2035
2012-04-100.98302.26300.00600.6141
2012-04-090.97702.2570-0.0060-0.6104
2012-04-060.98302.26300.00200.2039
2012-04-050.98102.26100.01901.9751
2012-03-300.96202.24200.00600.6276
2012-03-290.95602.23600.00000.0000
2012-03-280.95602.2360-0.0140-1.4433
2012-03-270.97002.2500-0.0060-0.6148
2012-03-260.97602.25600.00300.3083
2012-03-230.97302.2530-0.0070-0.7143
2012-03-220.98002.2600-0.0010-0.1019


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