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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.95002.2300-0.0060-0.6276
2012-09-120.95602.23600.00000.0000
2012-09-110.95602.2360-0.0060-0.6237
2012-09-100.96202.24200.00100.1041
2012-09-070.96102.24100.02202.3429
2012-09-060.93902.21900.00200.2134
2012-09-050.93702.21700.00100.1068
2012-09-040.93602.2160-0.0040-0.4255
2012-09-030.94002.22000.01101.1841
2012-08-310.92902.20900.00000.0000
2012-08-300.92902.2090-0.0030-0.3219
2012-08-290.93202.2120-0.0020-0.2141
2012-08-280.93402.2140-0.0020-0.2137
2012-08-270.93602.2160-0.0110-1.1616
2012-08-240.94702.2270-0.0060-0.6296
2012-08-230.95302.23300.00000.0000
2012-08-220.95302.2330-0.0060-0.6257
2012-08-210.95902.23900.00300.3138
2012-08-200.95602.2360-0.0010-0.1045
2012-08-170.95702.2370-0.0040-0.4162
2012-08-160.96102.2410-0.0050-0.5176
2012-08-150.96602.2460-0.0040-0.4124
2012-08-140.97002.2500-0.0040-0.4107
2012-08-130.97402.2540-0.0150-1.5167
2012-08-100.98902.2690-0.0050-0.5030
2012-08-090.99402.27400.01201.2220
2012-08-080.98202.2620-0.0020-0.2033
2012-08-070.98402.26400.00100.1017
2012-08-060.98302.26300.00900.9240
2012-08-030.97402.25400.00600.6198
2012-08-020.96802.2480-0.0080-0.8197
2012-08-010.97602.25600.00600.6186
2012-07-310.97002.25000.00400.4141
2012-07-300.96602.2460-0.0070-0.7194
2012-07-270.97302.2530-0.0070-0.7143
2012-07-260.98002.2600-0.0060-0.6085
2012-07-250.98602.2660-0.0050-0.5045
2012-07-240.99102.27100.00500.5071
2012-07-230.98602.2660-0.0080-0.8048
2012-07-200.99402.2740-0.0030-0.3009


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