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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0520 累计净值: 2.3350 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 161605 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.9% 赎回费率上限: 0.3%
基金经理: 基金管理人: 融通基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2005-12-271.00901.11900.00800.7992
2005-12-261.00401.11400.01401.4141
2005-12-231.00101.11100.01601.6244
2005-12-220.99001.10000.00500.5076
2005-12-210.98501.0950-0.0010-0.1014
2005-12-200.98501.09500.00100.1016
2005-12-190.98601.09600.00900.9212
2005-12-160.98401.09400.00600.6135
2005-12-150.97701.08700.00100.1025
2005-12-140.97801.08800.00100.1024
2005-12-130.97601.08600.00100.1026
2005-12-120.97701.08700.01101.1387
2005-12-090.97501.08500.00700.7231
2005-12-080.96601.07600.00500.5203
2005-12-070.96801.07800.00900.9385
2005-12-060.96101.0710-0.0030-0.3112
2005-12-050.95901.0690-0.0070-0.7246
2005-12-020.96401.0740-0.0010-0.1036
2005-12-010.96601.07600.00500.5203
2005-11-300.96501.0750-0.0010-0.1035
2005-11-290.96101.0710-0.0060-0.6205
2005-11-280.96601.0760-0.0090-0.9231
2005-11-250.96701.0770-0.0060-0.6166
2005-11-240.97501.08500.00600.6192
2005-11-230.97301.0830-0.0050-0.5112
2005-11-220.96901.0790-0.0120-1.2232
2005-11-210.97801.08800.01001.0331
2005-11-180.98101.09100.01601.6580
2005-11-170.96801.0780-0.0010-0.1032
2005-11-160.96501.0750-0.0140-1.4300
2005-11-150.96901.0790-0.0160-1.6244
2005-11-140.97901.0890-0.0040-0.4069
2005-11-110.98501.0950-0.0050-0.5051
2005-11-100.98301.0930-0.0010-0.1016
2005-11-090.99001.10000.01401.4344
2005-11-080.98401.09400.00200.2037
2005-11-070.97601.0860-0.0040-0.4082
2005-11-040.98201.0920-0.0030-0.3046
2005-11-030.98001.0900-0.0030-0.3052
2005-11-020.98501.09500.00500.5102


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