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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.96702.0970-0.0170-1.7276
2008-10-070.98402.11400.00100.1017
2008-10-060.98302.1130-0.0190-1.8962
2008-09-261.00202.13200.01101.1100
2008-09-250.99102.12100.01601.6410
2008-09-240.97502.10500.00400.4119
2008-09-230.97102.1010-0.0260-2.6078
2008-09-220.99702.12700.01801.8386
2008-09-190.97902.10900.03603.8176
2008-09-180.94302.0730-0.0110-1.1530
2008-09-170.95402.0840-0.0140-1.4463
2008-09-160.96802.0980-0.0060-0.6160
2008-09-120.97402.10400.00200.2058
2008-09-110.97202.1020-0.0130-1.3198
2008-09-100.98502.11500.00100.1016
2008-09-090.98402.11400.00400.4082
2008-09-080.98002.1100-0.0140-1.4085
2008-09-050.99402.1240-0.0110-1.0945
2008-09-041.00502.13500.00300.2994
2008-09-031.00202.1320-0.0130-1.2808
2008-09-021.01502.1450-0.0130-1.2646
2008-09-011.02802.1580-0.0230-2.1884
2008-08-291.05102.18100.01201.1550
2008-08-281.03902.1690-0.0020-0.1921
2008-08-271.04102.1710-0.0110-1.0456
2008-08-261.05202.1820-0.0160-1.4981
2008-08-251.06802.19800.00200.1876
2008-08-221.06602.1960-0.0120-1.1132
2008-08-211.07802.2080-0.0230-2.0890
2008-08-201.10102.23100.03903.6723
2008-08-191.06202.19200.00900.8547
2008-08-181.05302.1830-0.0270-2.5000
2008-08-151.08002.21000.00200.1855
2008-08-141.07802.20800.00100.0929
2008-08-131.07702.20700.00200.1860
2008-08-121.07502.2050-0.0020-0.1857
2008-08-111.07702.2070-0.0270-2.4457
2008-08-081.10402.2340-0.0230-2.0408
2008-08-071.12702.2570-0.0020-0.1771
2008-08-061.12902.25900.00300.2664


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