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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-061.04502.17500.02202.1505
2009-02-051.02302.1530-0.0040-0.3895
2009-02-041.02702.15700.01601.5826
2009-02-031.01102.14100.01401.4042
2009-02-020.99702.12700.00200.2010
2009-01-230.99502.1250-0.0030-0.3006
2009-01-220.99802.12800.01201.2170
2009-01-210.98602.1160-0.0040-0.4040
2009-01-200.99002.12000.00300.3040
2009-01-190.98702.11700.00400.4069
2009-01-160.98302.11300.00600.6141
2009-01-150.97702.1070-0.0010-0.1022
2009-01-140.97802.10800.02002.0877
2009-01-130.95802.0880-0.0130-1.3388
2009-01-120.97102.1010-0.0010-0.1029
2009-01-090.97202.10200.00700.7254
2009-01-080.96502.0950-0.0100-1.0256
2009-01-070.97502.1050-0.0030-0.3067
2009-01-060.97802.10800.01101.1375
2009-01-050.96702.09700.01201.2565
2008-12-310.95502.08500.00100.1048
2008-12-300.95402.0840-0.0010-0.1047
2008-12-290.95502.08500.00000.0000
2008-12-260.95502.0850-0.0020-0.2090
2008-12-250.95702.0870-0.0080-0.8290
2008-12-240.96502.0950-0.0070-0.7202
2008-12-230.97202.1020-0.0270-2.7027
2008-12-220.99902.1290-0.0140-1.3820
2008-12-191.01302.14300.00400.3964
2008-12-181.00902.13900.01501.5091
2008-12-170.99402.12400.00400.4040
2008-12-160.99002.12000.01101.1236
2008-12-150.97902.10900.00600.6166
2008-12-120.97302.1030-0.0300-2.9910
2008-12-111.00302.1330-0.0160-1.5702
2008-12-101.01902.14900.01701.6966
2008-12-091.00202.1320-0.0140-1.3780
2008-12-081.01602.14600.02402.4194
2008-12-050.99202.12200.01101.1213
2008-12-040.98102.11100.00900.9259


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