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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-020.93501.04500.00000.0000
2004-09-010.93301.04300.00500.5388
2004-08-310.93501.04500.00600.6459
2004-08-300.92801.0380-0.0040-0.4292
2004-08-270.92901.0390-0.0040-0.4287
2004-08-260.93201.0420-0.0040-0.4274
2004-08-250.93301.04300.00000.0000
2004-08-240.93601.0460-0.0030-0.3195
2004-08-230.93301.0430-0.0060-0.6390
2004-08-200.93901.0490-0.0040-0.4242
2004-08-190.93901.0490-0.0010-0.1064
2004-08-180.94301.05300.00300.3191
2004-08-170.94001.0500-0.0100-1.0526
2004-08-160.94001.0500-0.0080-0.8439
2004-08-130.95001.06000.00000.0000
2004-08-120.94801.0580-0.0050-0.5247
2004-08-110.95001.0600-0.0020-0.2101
2004-08-100.95301.0630-0.0070-0.7292
2004-08-090.95201.0620-0.0100-1.0395
2004-08-060.96001.0700-0.0090-0.9288
2004-08-050.96201.0720-0.0010-0.1038
2004-08-040.96901.07900.00400.4145
2004-08-030.96301.07300.00000.0000
2004-08-020.96501.0750-0.0040-0.4128
2004-07-300.96301.0730-0.0010-0.1037
2004-07-290.96901.07900.00800.8325
2004-07-280.96401.07400.00200.2079
2004-07-270.96101.0710-0.0050-0.5176
2004-07-260.96201.0720-0.0020-0.2075
2004-07-230.96601.0760-0.0090-0.9231
2004-07-220.96401.0740-0.0090-0.9250
2004-07-210.97501.0850-0.0040-0.4086
2004-07-200.97301.0830-0.0050-0.5112
2004-07-190.97901.08900.01801.8730
2004-07-160.97801.08800.02502.6233
2004-07-150.96101.07100.00900.9454
2004-07-140.95301.06300.00300.3158
2004-07-130.95201.0620-0.0090-0.9365
2004-07-120.95001.0600-0.0130-1.3499
2004-07-090.96101.07100.00100.1042


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