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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.02502.30500.00500.4902
2011-11-211.02002.30000.00300.2950
2011-11-181.01702.2970-0.0100-0.9737
2011-11-171.02702.3070-0.0010-0.0973
2011-11-161.02802.3080-0.0180-1.7208
2011-11-151.04602.3260-0.0040-0.3810
2011-11-141.05002.33000.01501.4493
2011-11-111.03502.3150-0.0020-0.1929
2011-11-101.03702.3170-0.0070-0.6705
2011-11-091.04402.32400.01000.9671
2011-11-081.03402.3140-0.0050-0.4812
2011-11-071.03902.3190-0.0070-0.6692
2011-11-041.04602.32600.00100.0957
2011-11-031.04502.3250-0.0040-0.3813
2011-11-021.04902.32900.01601.5489
2011-11-011.03302.31300.00500.4864
2011-10-311.02802.30800.00200.1949
2011-10-281.02602.30600.01000.9843
2011-10-271.01602.29600.00200.1972
2011-10-261.01402.29400.00400.3960
2011-10-251.01002.29000.01201.2024
2011-10-240.99802.27800.01601.6293
2011-10-210.98202.26200.00100.1019
2011-10-200.98102.2610-0.0140-1.4070
2011-10-190.99502.27500.00100.1006
2011-10-180.99402.2740-0.0150-1.4866
2011-10-171.00902.28900.00900.9000
2011-10-141.00002.2800-0.0010-0.0999
2011-10-131.00102.28100.00600.6030
2011-10-120.99502.27500.02102.1561
2011-10-110.97402.2540-0.0030-0.3071
2011-10-100.97702.2570-0.0060-0.6104
2011-09-300.98302.26300.00000.0000
2011-09-290.98302.2630-0.0060-0.6067
2011-09-280.98902.2690-0.0080-0.8024
2011-09-270.99702.2770-0.0010-0.1002
2011-09-260.99802.2780-0.0080-0.7952
2011-09-231.00602.2860-0.0060-0.5929
2011-09-221.01202.2920-0.0170-1.6521
2011-09-211.02902.30900.01401.3793


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