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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-010.98301.09300.01201.2358
2005-10-310.98001.0900-0.0060-0.6085
2005-10-280.97101.0810-0.0100-1.0194
2005-10-270.98601.0960-0.0040-0.4040
2005-10-260.98101.0910-0.0200-1.9980
2005-10-250.99001.1000-0.0050-0.5025
2005-10-241.00101.11100.01301.3158
2005-10-210.99501.10500.01101.1179
2005-10-200.98801.0980-0.0050-0.5035
2005-10-190.98401.0940-0.0020-0.2028
2005-10-180.99301.10300.01001.0173
2005-10-170.98601.09600.00300.3052
2005-10-140.98301.0930-0.0040-0.4053
2005-10-130.98301.09300.00800.8205
2005-10-120.98701.09700.02502.5988
2005-10-110.97501.08500.00600.6192
2005-10-100.96201.0720-0.0080-0.8247
2005-09-300.96901.07900.00600.6231
2005-09-290.97001.08000.01501.5707
2005-09-280.96301.07300.00200.2081
2005-09-270.95501.06500.00300.3151
2005-09-260.96101.07100.01201.2645
2005-09-230.95201.0620-0.0010-0.1049
2005-09-220.94901.0590-0.0100-1.0428
2005-09-210.95301.0630-0.0150-1.5496
2005-09-200.95901.0690-0.0100-1.0320
2005-09-190.96801.0780-0.0080-0.8197
2005-09-160.96901.0790-0.0040-0.4111
2005-09-150.97601.08600.01201.2448
2005-09-140.97301.08300.01901.9916
2005-09-130.96401.07400.00600.6263
2005-09-120.95401.0640-0.0060-0.6250
2005-09-090.95801.06800.00300.3141
2005-09-080.96001.07000.01701.8028
2005-09-070.95501.06500.00200.2099
2005-09-060.94301.0530-0.0100-1.0493
2005-09-050.95301.06300.00900.9534
2005-09-020.95301.06300.02102.2532
2005-09-010.94401.05400.01701.8339
2005-08-310.93201.04200.00300.3229


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