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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.15502.4350-0.0120-1.0283
2011-03-281.16702.4470-0.0110-0.9338
2011-03-251.17802.45800.00500.4263
2011-03-241.17302.45300.00300.2564
2011-03-231.17002.45000.00800.6885
2011-03-221.16202.44200.01301.1314
2011-03-211.14902.4290-0.0050-0.4333
2011-03-181.15402.43400.00300.2606
2011-03-171.15102.4310-0.0140-1.2017
2011-03-161.16502.44500.01100.9532
2011-03-151.15402.4340-0.0160-1.3675
2011-03-141.17002.45000.00800.6885
2011-03-111.16202.4420-0.0100-0.8532
2011-03-101.17202.4520-0.0130-1.0970
2011-03-091.18502.46500.00400.3387
2011-03-081.18102.4610-0.0010-0.0846
2011-03-071.18202.46200.00800.6814
2011-03-041.17402.45400.01000.8591
2011-03-031.16402.4440-0.0120-1.0204
2011-03-021.17602.4560-0.0030-0.2545
2011-03-011.17902.45900.00200.1699
2011-02-281.17702.45700.01401.2038
2011-02-251.16302.44300.00100.0861
2011-02-241.16202.44200.00200.1724
2011-02-231.16002.4400-0.0020-0.1721
2011-02-221.16202.4420-0.0310-2.5985
2011-02-211.19302.47300.01301.1017
2011-02-181.18002.4600-0.0130-1.0897
2011-02-171.19302.47300.00200.1679
2011-02-161.19102.47100.01401.1895
2011-02-151.17702.45700.00200.1702
2011-02-141.17502.45500.01801.5557
2011-02-111.15702.43700.00700.6087
2011-02-101.15002.43000.01201.0545
2011-02-091.13802.4180-0.0060-0.5245
2011-02-011.14402.4240-0.0040-0.3484
2011-01-311.14802.42800.00800.7018
2011-01-281.14002.42000.00100.0878
2011-01-271.13902.41900.00600.5296
2011-01-261.13302.41300.00800.7111


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