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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.12602.2560-0.0170-1.4873
2008-08-041.14302.2730-0.0150-1.2953
2008-08-011.15802.28800.01100.9590
2008-07-311.14702.2770-0.0180-1.5451
2008-07-301.16502.2950-0.0050-0.4274
2008-07-291.17002.3000-0.0110-0.9314
2008-07-281.18102.31100.00400.3398
2008-07-251.17702.3070-0.0060-0.5072
2008-07-241.18302.31300.02502.1589
2008-07-231.15802.2880-0.0050-0.4299
2008-07-221.16302.2930-0.0020-0.1717
2008-07-211.16502.29500.02302.0140
2008-07-181.14202.27200.02101.8733
2008-07-171.12102.2510-0.0030-0.2669
2008-07-161.12402.2540-0.0220-1.9197
2008-07-151.14602.2760-0.0320-2.7165
2008-07-141.17802.30800.00500.4263
2008-07-111.17302.3030-0.0060-0.5089
2008-07-101.17902.3090-0.0060-0.5063
2008-07-091.18502.31500.02502.1552
2008-07-081.16002.29000.00100.0863
2008-07-071.15902.28900.03803.3898
2008-07-041.12102.25100.00200.1787
2008-07-031.11902.24900.01801.6349
2008-07-021.10102.2310-0.0030-0.2717
2008-07-011.10402.2340-0.0240-2.1277
2008-06-301.12802.2580-0.0100-0.8787
2008-06-271.13802.2680-0.0380-3.2313
2008-06-261.17602.30600.00100.0851
2008-06-251.17502.30500.02802.4412
2008-06-241.14702.27700.01801.5943
2008-06-231.12902.2590-0.0170-1.4834
2008-06-201.14602.27600.02101.8667
2008-06-191.12502.2550-0.0550-4.6610
2008-06-181.18002.31000.03402.9668
2008-06-171.14602.2760-0.0250-2.1349
2008-06-161.17102.3010-0.0040-0.3404
2008-06-131.17502.3050-0.0230-1.9199
2008-06-121.19802.3280-0.0130-1.0735
2008-06-111.21102.3410-0.0150-1.2235


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