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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-300.94401.05400.00200.2123
2004-12-290.94201.05200.00500.5336
2004-12-280.94201.05200.00000.0000
2004-12-270.93701.0470-0.0020-0.2130
2004-12-240.94201.0520-0.0030-0.3175
2004-12-230.93901.04900.00500.5353
2004-12-220.94501.05500.00800.8538
2004-12-210.93401.0440-0.0150-1.5806
2004-12-200.93701.0470-0.0220-2.2941
2004-12-170.94901.0590-0.0100-1.0428
2004-12-160.95901.06900.00500.5241
2004-12-150.95901.06900.00300.3138
2004-12-140.95401.0640-0.0030-0.3135
2004-12-130.95601.0660-0.0040-0.4167
2004-12-100.95701.06700.00200.2094
2004-12-090.96001.07000.00700.7345
2004-12-080.95501.0650-0.0070-0.7277
2004-12-070.95301.0630-0.0110-1.1411
2004-12-060.96201.0720-0.0030-0.3109
2004-12-030.96401.0740-0.0050-0.5160
2004-12-020.96501.0750-0.0020-0.2068
2004-12-010.96901.07900.00200.2068
2004-11-300.96701.0770-0.0050-0.5144
2004-11-290.96701.0770-0.0090-0.9221
2004-11-260.97201.0820-0.0040-0.4098
2004-11-250.97601.0860-0.0010-0.1024
2004-11-240.97601.0860-0.0090-0.9137
2004-11-230.97701.0870-0.0060-0.6104
2004-11-220.98501.09500.00800.8188
2004-11-190.98301.09300.01201.2358
2004-11-180.97701.08700.00300.3080
2004-11-170.97101.0810-0.0030-0.3080
2004-11-160.97401.08400.00300.3090
2004-11-150.97401.08400.00600.6198
2004-11-120.97101.08100.00000.0000
2004-11-110.96801.07800.00900.9385
2004-11-100.97101.08100.01201.2513
2004-11-090.95901.06900.00500.5241
2004-11-080.95901.06900.00900.9474
2004-11-050.95401.0640-0.0050-0.5214


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