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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-05-131.04401.15400.01401.3592
2004-05-121.04401.15400.01301.2609
2004-05-111.03001.1400-0.0220-2.0913
2004-05-101.03101.1410-0.0140-1.3397
2004-04-301.05201.1620-0.0060-0.5671
2004-04-291.04501.1550-0.0190-1.7857
2004-04-281.05801.1680-0.0080-0.7505
2004-04-271.06401.17400.00900.8531
2004-04-261.06601.17600.00200.1880
2004-04-231.05501.1650-0.0050-0.4717
2004-04-221.06401.17400.00000.0000
2004-04-211.06001.1700-0.0100-0.9346
2004-04-201.06401.1740-0.0210-1.9355
2004-04-191.07001.1800-0.0080-0.7421
2004-04-161.08501.1950-0.0110-1.0036
2004-04-151.07801.1880-0.0180-1.6423
2004-04-141.09601.1960-0.0120-1.0830
2004-04-131.10601.2060-0.0070-0.6289
2004-04-121.10801.2080-0.0220-1.9469
2004-04-091.11301.2130-0.0170-1.5044
2004-04-081.13001.23000.00000.0000
2004-04-071.13001.23000.00700.6233
2004-04-061.13001.23000.00500.4444
2004-04-051.12301.22300.00500.4472
2004-04-021.12501.22500.01901.7179
2004-04-011.11801.21800.01801.6364
2004-03-311.10601.20600.00600.5455
2004-03-301.10001.2000-0.0060-0.5425
2004-03-291.10001.20000.00200.1821
2004-03-261.10601.20600.01000.9124
2004-03-251.09801.1980-0.0020-0.1818
2004-03-241.09601.1960-0.0130-1.1722
2004-03-231.10001.2000-0.0050-0.4525
2004-03-221.10901.20900.01601.4639
2004-03-191.10501.2050-0.0070-0.6295
2004-03-181.09301.1930-0.0170-1.5315
2004-03-171.11201.21200.01000.9074
2004-03-161.11001.21000.02802.5878
2004-03-151.10201.20200.02101.9426
2004-03-121.08201.18200.00500.4643


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