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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-172.03203.1620-0.0210-1.0229
2007-10-162.05303.18300.03801.8859
2007-10-152.01503.14500.00000.0000
2007-10-122.01503.14500.01100.5489
2007-10-112.00403.13400.03201.6227
2007-10-101.97203.1020-0.0120-0.6048
2007-10-091.98403.11400.00400.2020
2007-10-081.98003.11000.02601.3306
2007-09-301.95403.08400.00000.0000
2007-09-281.95403.08400.04702.4646
2007-09-271.90703.03700.01400.7396
2007-09-261.89303.0230-0.0200-1.0455
2007-09-251.91303.0430-0.0180-0.9322
2007-09-241.93103.06100.01500.7829
2007-09-211.91603.0460-0.0040-0.2083
2007-09-201.92003.05000.03301.7488
2007-09-191.88703.0170-0.0020-0.1059
2007-09-181.88903.0190-0.0200-1.0477
2007-09-171.90903.03900.02401.2732
2007-09-141.88503.01500.01500.8021
2007-09-131.87003.00000.04502.4658
2007-09-121.82502.95500.03902.1837
2007-09-111.78602.9160-0.0460-2.5109
2007-09-101.83202.96200.02201.2155
2007-09-071.81002.9400-0.0330-1.7906
2007-09-061.84302.97300.00300.1630
2007-09-051.84002.9700-0.0090-0.4867
2007-09-041.84902.9790-0.0250-1.3340
2007-09-031.87403.00400.04402.4044
2007-08-311.83002.96000.02301.2728
2007-08-301.80702.93700.01700.9497
2007-08-291.79002.9200-0.0100-0.5556
2007-08-281.80002.93000.00300.1669
2007-08-271.79702.9270-0.0070-0.3880
2007-08-241.80402.93400.01400.7821
2007-08-231.79002.92000.03702.1107
2007-08-221.75302.88300.01500.8631
2007-08-211.73802.86800.02601.5187
2007-08-201.71202.84200.08505.2243
2007-08-171.62702.7570-0.0290-1.7512


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