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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.98102.2610-0.0060-0.6079
2012-03-200.98702.2670-0.0130-1.3000
2012-03-191.00002.2800-0.0040-0.3984
2012-03-161.00402.28400.01701.7224
2012-03-150.98702.2670-0.0030-0.3030
2012-03-140.99002.2700-0.0230-2.2705
2012-03-131.01302.29300.00800.7960
2012-03-121.00502.2850-0.0050-0.4950
2012-03-091.01002.29000.00800.7984
2012-03-081.00202.28200.00800.8048
2012-03-070.99402.2740-0.0020-0.2008
2012-03-060.99602.2760-0.0090-0.8955
2012-03-051.00502.2850-0.0080-0.7897
2012-03-021.01302.29300.01401.4014
2012-03-010.99902.2790-0.0010-0.1000
2012-02-291.00002.2800-0.0070-0.6951
2012-02-281.00702.28700.00100.0994
2012-02-271.00602.28600.00100.0995
2012-02-241.00502.28500.01301.3105
2012-02-230.99202.27200.00100.1009
2012-02-220.99102.27100.00900.9165
2012-02-210.98202.26200.00700.7179
2012-02-200.97502.25500.00100.1027
2012-02-170.97402.25400.00000.0000
2012-02-160.97402.2540-0.0050-0.5107
2012-02-150.97902.25900.00400.4103
2012-02-140.97502.2550-0.0020-0.2047
2012-02-130.97702.2570-0.0010-0.1022
2012-02-100.97802.25800.00200.2049
2012-02-090.97602.2560-0.0010-0.1024
2012-02-080.97702.25700.01601.6649
2012-02-070.96102.2410-0.0120-1.2333
2012-02-060.97302.2530-0.0020-0.2051
2012-02-030.97502.25500.00400.4119
2012-02-020.97102.25100.01501.5690
2012-02-010.95602.2360-0.0090-0.9326
2012-01-310.96502.24500.00200.2077
2012-01-300.96302.2430-0.0140-1.4330
2012-01-200.97702.25700.01701.7708
2012-01-190.96002.24000.01301.3728


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