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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0520 累计净值: 2.3350 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 161605 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.9% 赎回费率上限: 0.3%
基金经理: 基金管理人: 融通基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2007-08-161.65602.7860-0.0290-1.7211
2007-08-151.68502.81500.01500.8982
2007-08-141.67002.80000.01600.9674
2007-08-131.65402.7840-0.0240-1.4303
2007-08-101.67802.8080-0.0190-1.1196
2007-08-091.69702.82700.05003.0358
2007-08-081.64702.7770-0.0130-0.7831
2007-08-071.66002.79000.00800.4843
2007-08-061.65202.78200.02601.5990
2007-08-031.62602.75600.07604.9032
2007-08-021.55002.68000.06404.3069
2007-08-011.48602.6160-0.0370-2.4294
2007-07-311.52302.65300.01701.1288
2007-07-301.50602.63600.02401.6194
2007-07-271.48202.6120-0.0090-0.6036
2007-07-261.49102.62100.01400.9479
2007-07-251.47702.60700.02501.7218
2007-07-241.45202.58200.00300.2070
2007-07-231.44902.57900.05203.7223
2007-07-201.39702.52700.05303.9435
2007-07-191.34402.47400.00900.6742
2007-07-181.33502.46500.01501.1364
2007-07-171.32002.45000.03502.7237
2007-07-161.28502.4150-0.0400-3.0189
2007-07-131.32502.4550-0.0050-0.3759
2007-07-121.33002.46000.00800.6051
2007-07-111.32202.4520-0.0040-0.3017
2007-07-101.32602.45600.00000.0000
2007-07-091.32602.45600.03202.4730
2007-07-061.29402.42400.04803.8523
2007-07-051.24602.3760-0.0440-3.4109
2007-07-041.29002.4200-0.0200-1.5267
2007-07-031.31002.44000.02101.6292
2007-07-021.28902.4190-0.0090-0.6934
2007-06-301.29802.42800.00000.0000
2007-06-291.29802.4280-0.0270-2.0377
2007-06-281.32502.4550-0.0530-3.8462
2007-06-271.37802.50800.02401.7725
2007-06-261.35402.48400.01401.0448
2007-06-251.34002.4700-0.0320-2.3324


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