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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-271.38902.5190-0.0250-1.7680
2009-11-261.41402.5440-0.0450-3.0843
2009-11-251.45902.58900.02401.6725
2009-11-241.43502.5650-0.0390-2.6459
2009-11-231.47402.60400.01000.6831
2009-11-201.46402.5940-0.0080-0.5435
2009-11-191.47202.6020-0.0010-0.0679
2009-11-181.47302.6030-0.0040-0.2708
2009-11-171.47702.6070-0.0020-0.1352
2009-11-161.47902.60900.03102.1409
2009-11-131.44802.57800.01000.6954
2009-11-121.43802.56800.00200.1393
2009-11-111.43602.5660-0.0030-0.2085
2009-11-101.43902.56900.01000.6998
2009-11-091.42902.55900.00000.0000
2009-11-061.42902.55900.00600.4216
2009-11-051.42302.55300.00000.0000
2009-11-041.42302.55300.00100.0703
2009-11-031.42202.55200.00900.6369
2009-11-021.41302.54300.04002.9133
2009-10-301.37302.50300.01100.8076
2009-10-291.36202.4920-0.0260-1.8732
2009-10-281.38802.51800.00000.0000
2009-10-271.38802.5180-0.0280-1.9774
2009-10-261.41602.54600.00300.2123
2009-10-231.41302.54300.02301.6547
2009-10-221.39002.5200-0.0070-0.5011
2009-10-211.39702.5270-0.0050-0.3566
2009-10-201.40202.53200.01300.9359
2009-10-191.38902.51900.03102.2828
2009-10-161.35802.48800.00300.2214
2009-10-151.35502.48500.00500.3704
2009-10-141.35002.48000.00600.4464
2009-10-131.34402.47400.01200.9009
2009-10-121.33202.4620-0.0020-0.1499
2009-10-091.33402.46400.04803.7325
2009-09-301.28602.41600.00900.7048
2009-09-291.27702.40700.00100.0784
2009-09-281.27602.4060-0.0260-1.9969
2009-09-251.30202.4320-0.0040-0.3063


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