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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.28102.41100.00400.3132
2009-06-031.27702.40700.02602.0783
2009-06-021.25102.38100.00400.3208
2009-06-011.24702.37700.03502.8878
2009-05-271.21202.34200.01201.0000
2009-05-261.20002.3300-0.0120-0.9901
2009-05-251.21202.34200.00500.4143
2009-05-221.20702.3370-0.0050-0.4125
2009-05-211.21202.3420-0.0260-2.1002
2009-05-201.23802.3680-0.0050-0.4023
2009-05-191.24302.37300.01000.8110
2009-05-181.23302.36300.00100.0812
2009-05-151.23202.36200.00300.2441
2009-05-141.22902.3590-0.0040-0.3244
2009-05-131.23302.36300.00800.6531
2009-05-121.22502.35500.02301.9135
2009-05-111.20202.3320-0.0280-2.2764
2009-05-081.23002.36000.00600.4902
2009-05-071.22402.35400.00000.0000
2009-05-061.22402.35400.01601.3245
2009-05-051.20802.33800.00600.4992
2009-05-041.20202.33200.02802.3850
2009-04-301.17402.30400.01401.2069
2009-04-291.16002.29000.03002.6549
2009-04-281.13002.26000.01000.8929
2009-04-271.12002.2500-0.0180-1.5817
2009-04-241.13802.2680-0.0070-0.6114
2009-04-231.14502.27500.00700.6151
2009-04-221.13802.2680-0.0410-3.4775
2009-04-211.17902.3090-0.0100-0.8410
2009-04-201.18902.31900.01601.3640
2009-04-171.17302.3030-0.0120-1.0127
2009-04-161.18502.3150-0.0040-0.3364
2009-04-151.18902.31900.00500.4223
2009-04-141.18402.31400.01100.9378
2009-04-131.17302.30300.01601.3829
2009-04-101.15702.28700.03002.6619
2009-04-091.12702.25700.01801.6231
2009-04-081.10902.2390-0.0320-2.8046
2009-04-071.14102.2710-0.0030-0.2622


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