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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.01602.2990-0.0060-0.5871
2013-06-181.02202.30500.00300.2944
2013-06-171.01902.30200.00000.0000
2013-06-141.01902.30200.01401.3930
2013-06-131.00502.2880-0.0140-1.3739
2013-06-071.01902.3020-0.0090-0.8755
2013-06-061.02802.3110-0.0100-0.9634
2013-06-051.03802.32100.00500.4840
2013-06-041.03302.3160-0.0130-1.2428
2013-06-031.04602.3290-0.0090-0.8531
2013-05-311.05502.3380-0.0140-1.3096
2013-05-301.06902.35200.00100.0936
2013-05-291.06802.35100.00200.1876
2013-05-281.06602.3490-0.0020-0.1873
2013-05-271.06802.35100.00500.4704
2013-05-241.06302.34600.01000.9497
2013-05-231.05302.3360-0.0030-0.2841
2013-05-221.05602.3390-0.0100-0.9381
2013-05-211.06602.34900.01000.9470
2013-05-201.05602.33900.00100.0948
2013-05-171.05502.33800.00800.7641
2013-05-161.04702.33000.01000.9643
2013-05-151.03702.32000.00900.8755
2012-12-100.93402.21400.00600.6466
2012-12-070.92802.20800.00800.8696
2012-12-060.92002.2000-0.0020-0.2169
2012-12-050.92202.20200.01902.1041
2012-12-040.90302.18300.00500.5568
2012-12-030.89802.1780-0.0030-0.3330
2012-11-300.90102.18100.00901.0090
2012-11-290.89202.1720-0.0020-0.2237
2012-11-280.89402.1740-0.0080-0.8869
2012-11-270.90202.1820-0.0080-0.8791
2012-11-260.91002.1900-0.0060-0.6550
2012-11-230.91602.19600.00300.3286
2012-11-220.91302.1930-0.0040-0.4362
2012-11-210.91702.19700.00700.7692
2012-11-200.91002.1900-0.0020-0.2193
2012-11-190.91202.1920-0.0010-0.1095
2012-11-160.91302.1930-0.0020-0.2186


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