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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0520 累计净值: 2.3350 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 161605 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.9% 赎回费率上限: 0.3%
基金经理: 基金管理人: 融通基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2004-01-051.08001.08800.04204.0462
2004-01-021.04801.05600.00200.1912
2003-12-311.03801.0460-0.0040-0.3839
2003-12-301.04601.0540-0.0030-0.2860
2003-12-291.04201.0500-0.0070-0.6673
2003-12-261.04901.05700.00600.5753
2003-12-251.04901.05700.00500.4789
2003-12-241.04301.05100.01301.2621
2003-12-231.04401.04400.02202.1526
2003-12-221.03801.03800.01501.4663
2003-12-191.02201.02200.00300.2944
2003-12-181.02301.0230-0.0020-0.1951
2003-12-171.01901.0190-0.0070-0.6823
2003-12-161.02501.02500.00200.1955
2003-12-151.02601.02600.00200.1953
2003-12-121.02301.0230-0.0030-0.2924
2003-12-111.02401.02400.00300.2938
2003-12-101.02601.02600.00900.8850
2003-12-091.02101.02100.00200.1963
2003-12-081.01701.0170-0.0030-0.2941
2003-12-051.01901.01900.00100.0982
2003-12-041.02001.02000.00300.2950
2003-12-031.01801.01800.00100.0983
2003-12-021.01701.01700.00600.5935
2003-12-011.01701.01700.00800.7929
2003-11-281.01101.01100.00000.0000
2003-11-271.00901.0090-0.0010-0.0990
2003-11-261.01101.01100.00000.0000
2003-11-251.01001.01000.00200.1984
2003-11-241.01101.01100.00300.2976
2003-11-211.00801.00800.00300.2985
2003-11-201.00801.00800.00400.3984
2003-11-191.00501.00500.00400.3996
2003-11-181.00401.00400.00200.1996
2003-11-171.00101.00100.00100.1000
2003-11-141.00201.00200.00200.2000
2003-11-131.00001.0000-0.0020-0.1996
2003-11-121.00001.0000-0.0020-0.1996
2003-11-111.00201.00200.00100.0999
2003-11-101.00201.00200.00000.0000


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