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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-101.42902.55900.01601.1323
2008-04-091.41302.5430-0.0600-4.0733
2008-04-081.47302.60300.01501.0288
2008-04-071.45802.58800.04503.1847
2008-04-031.41302.54300.02201.5816
2008-04-021.39102.5210-0.0090-0.6429
2008-04-011.40002.5300-0.0470-3.2481
2008-03-311.44702.5770-0.0300-2.0311
2008-03-281.47702.60700.04302.9986
2008-03-271.43402.5640-0.0300-2.0492
2008-03-261.46402.59400.01100.7571
2008-03-251.45302.58300.01701.1838
2008-03-241.43602.5660-0.0580-3.8822
2008-03-211.49402.62400.00600.4032
2008-03-201.48802.61800.03502.4088
2008-03-191.45302.58300.03502.4683
2008-03-181.41802.5480-0.0620-4.1892
2008-03-171.48002.6100-0.0540-3.5202
2008-03-141.53402.6640-0.0180-1.1598
2008-03-131.55202.6820-0.0330-2.0820
2008-03-121.58502.7150-0.0430-2.6413
2008-03-111.62802.7580-0.0010-0.0614
2008-03-101.62902.7590-0.0630-3.7234
2008-03-071.69202.8220-0.0210-1.2259
2008-03-061.71302.84300.01300.7647
2008-03-051.70002.8300-0.0060-0.3517
2008-03-041.70602.8360-0.0320-1.8412
2008-03-031.73802.86800.04002.3557
2008-02-291.69802.82800.02101.2522
2008-02-281.67702.8070-0.0010-0.0596
2008-02-271.67802.80800.02901.7586
2008-02-261.64902.7790-0.0120-0.7225
2008-02-251.66102.7910-0.0380-2.2366
2008-02-221.69902.8290-0.0390-2.2440
2008-02-211.73802.8680-0.0110-0.6289
2008-02-201.74902.8790-0.0300-1.6863
2008-02-191.77902.90900.02001.1370
2008-02-181.75902.88900.02601.5003
2008-02-151.73302.8630-0.0220-1.2536
2008-02-141.75502.88500.01000.5731


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