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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-100.91701.0270-0.0160-1.7149
2005-05-090.91401.0240-0.0270-2.8693
2005-04-290.93301.04300.00300.3226
2005-04-280.94101.05100.00200.2130
2005-04-270.93001.0400-0.0020-0.2146
2005-04-260.93901.04900.00900.9677
2005-04-250.93201.04200.00600.6479
2005-04-220.93001.04000.00700.7584
2005-04-210.92601.0360-0.0050-0.5371
2005-04-200.92301.0330-0.0040-0.4315
2005-04-190.93101.0410-0.0050-0.5342
2005-04-180.92701.0370-0.0170-1.8008
2005-04-150.93601.0460-0.0150-1.5773
2005-04-140.94401.05400.00500.5325
2005-04-130.95101.06100.00400.4224
2005-04-120.93901.0490-0.0190-1.9833
2005-04-110.94701.05700.00000.0000
2005-04-080.95801.06800.01902.0234
2005-04-070.94701.05700.02402.6002
2005-04-060.93901.04900.01201.2945
2005-04-050.92301.0330-0.0140-1.4941
2005-04-040.92701.03700.01101.2009
2005-04-010.93701.04700.02803.0803
2005-03-310.91601.0260-0.0020-0.2179
2005-03-300.90901.0190-0.0110-1.1957
2005-03-290.91801.0280-0.0060-0.6494
2005-03-280.92001.0300-0.0040-0.4329
2005-03-250.92401.0340-0.0020-0.2160
2005-03-240.92401.0340-0.0020-0.2160
2005-03-230.92601.0360-0.0120-1.2793
2005-03-220.92601.0360-0.0110-1.1740
2005-03-210.93801.0480-0.0030-0.3188
2005-03-180.93701.0470-0.0070-0.7415
2005-03-170.94101.0510-0.0100-1.0515
2005-03-160.94401.0540-0.0200-2.0747
2005-03-150.95101.0610-0.0060-0.6270
2005-03-140.96401.07400.00200.2079
2005-03-110.95701.0670-0.0180-1.8462
2005-03-100.96201.0720-0.0160-1.6360
2005-03-090.97501.08500.00900.9317


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