我的基金账户

用户名： 密码：

【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.22302.47300.02101.7471
2010-07-271.20202.45200.00000.0000
2010-07-261.20202.45200.00700.5858
2010-07-231.19502.44500.00400.3359
2010-07-221.19102.44100.00900.7614
2010-07-211.18202.43200.00000.0000
2010-07-201.18202.43200.01601.3722
2010-07-191.16602.41600.01301.1275
2010-07-161.15302.40300.00000.0000
2010-07-151.15302.4030-0.0080-0.6891
2010-07-141.16102.41100.00400.3457
2010-07-131.15702.4070-0.0090-0.7719
2010-07-121.16602.41600.00300.2580
2010-07-091.16302.41300.01501.3066
2010-07-081.14802.39800.00200.1745
2010-07-071.14602.39600.00500.4382
2010-07-061.14102.39100.01301.1525
2010-07-051.12802.3780-0.0020-0.1770
2010-07-021.13002.3800-0.0100-0.8772
2010-07-011.14002.3900-0.0100-0.8696
2010-06-301.15002.4000-0.0030-0.2602
2010-06-291.15302.4030-0.0200-1.7050
2010-06-281.17302.4230-0.0070-0.5932
2010-06-251.18002.4300-0.0060-0.5059
2010-06-241.18602.4360-0.0010-0.0842
2010-06-231.18702.4370-0.0020-0.1682
2010-06-221.18902.43900.00000.0000
2010-06-211.18902.43900.01701.4505
2010-06-181.17202.4220-0.0180-1.5126
2010-06-171.19002.4400-0.0190-1.5715
2010-06-111.20902.4590-0.0040-0.3298
2010-06-101.21302.4630-0.0040-0.3287
2010-06-091.21702.46700.01200.9959
2010-06-081.20502.45500.00400.3331
2010-06-071.20102.4510-0.0040-0.3320
2010-06-041.20502.4550-0.0030-0.2483
2010-06-031.20802.4580-0.0010-0.0827
2010-06-021.20902.45900.00500.4153
2010-06-011.20402.4540-0.0080-0.6601
2010-05-311.21202.4620-0.0070-0.5742


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。