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【融通蓝筹 161605】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0520元 累计净值： 2.3350元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161605 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

融通蓝筹 [161605] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.21902.46900.00100.0821
2010-05-271.21802.46800.01000.8278
2010-05-261.20802.4580-0.0050-0.4122
2010-05-251.21302.4630-0.0070-0.5738
2010-05-241.22002.47000.02502.0921
2010-05-211.19502.44500.00900.7589
2010-05-201.18602.4360-0.0120-1.0017
2010-05-191.19802.44800.00400.3350
2010-05-181.19402.44400.01000.8446
2010-05-171.18402.4340-0.0300-2.4712
2010-05-141.21402.46400.00500.4136
2010-05-131.20902.45900.02301.9393
2010-05-121.18602.4360-0.0010-0.0842
2010-05-111.18702.4370-0.0200-1.6570
2010-05-101.20702.4570-0.0170-1.3889
2010-05-071.22402.4740-0.0180-1.4493
2010-05-061.24202.4920-0.0240-1.8957
2010-05-051.26602.51600.01801.4423
2010-05-041.24802.49800.00700.5641
2010-04-301.24102.4910-0.0130-1.0367
2010-04-291.25402.5040-0.0150-1.1820
2010-04-281.26902.5190-0.0070-0.5486
2010-04-271.27602.5260-0.0160-1.2384
2010-04-261.29202.5420-0.0040-0.3086
2010-04-231.29602.5460-0.0080-0.6135
2010-04-221.30402.55400.00000.0000
2010-04-211.30402.55400.01801.3997
2010-04-201.28602.53600.02001.5798
2010-04-191.26602.5160-0.0340-2.6154
2010-04-161.30002.55000.00100.0770
2010-04-151.29902.5490-0.0060-0.4598
2010-04-141.30502.55500.00200.1535
2010-04-131.30302.5530-0.0050-0.3823
2010-04-121.30802.55800.01401.0819
2010-04-091.29402.54400.01501.1728
2010-04-081.27902.52900.00700.5503
2010-04-071.27202.52200.00000.0000
2010-04-061.27202.52200.00100.0787
2010-04-021.27102.5210-0.0050-0.3918
2010-04-011.27602.52600.00800.6309


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