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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.02892.49250.01621.5997
2011-09-201.01272.47630.00180.1781
2011-09-191.01092.4745-0.0157-1.5293
2011-09-161.02662.49020.00140.1366
2011-09-151.02522.48880.00270.2641
2011-09-141.02252.48610.00390.3829
2011-09-131.01862.4822-0.0096-0.9337
2011-09-091.02822.4918-0.0032-0.3103
2011-09-081.03142.4950-0.0103-0.9888
2011-09-071.04172.50530.01861.8180
2011-09-061.02312.4867-0.0088-0.8528
2011-09-051.03192.4955-0.0133-1.2725
2011-09-021.04522.5088-0.0069-0.6558
2011-09-011.05212.5157-0.0034-0.3221
2011-08-311.05552.5191-0.0094-0.8827
2011-08-301.06492.5285-0.0074-0.6901
2011-08-291.07232.5359-0.0046-0.4272
2011-08-261.07692.5405-0.0004-0.0371
2011-08-251.07732.54090.00840.7859
2011-08-241.06892.53250.00260.2438
2011-08-231.06632.52990.00710.6703
2011-08-221.05922.5228-0.0060-0.5633
2011-08-191.06522.5288-0.0025-0.2341
2011-08-181.06772.5313-0.0127-1.1755
2011-08-171.08042.5440-0.0029-0.2677
2011-08-161.08332.5469-0.0077-0.7058
2011-08-151.09102.55460.02282.1344
2011-08-121.06822.53180.00180.1688
2011-08-111.06642.53000.01030.9753
2011-08-101.05612.51970.00680.6481
2011-08-091.04932.51290.01571.5190
2011-08-081.03362.4972-0.0171-1.6275
2011-08-051.05072.5143-0.0047-0.4453
2011-08-041.05542.5190-0.0017-0.1608
2011-08-031.05712.52070.00490.4657
2011-08-021.05222.51580.00190.1809
2011-08-011.05032.51390.00130.1239
2011-07-291.04902.5126-0.0058-0.5499
2011-07-281.05482.51840.00420.3998
2011-07-271.05062.51420.01241.1944


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