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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.05972.3203-0.0165-1.5332
2007-06-221.07622.3368-0.0103-0.9480
2007-06-211.08652.34710.00790.7324
2007-06-201.07862.3392-0.0207-1.8830
2007-06-191.09932.35990.00030.0273
2007-06-181.09902.35960.01741.6087
2007-06-151.08162.34220.00860.8015
2007-06-141.07302.3336-0.0026-0.2417
2007-06-131.07562.33620.01281.2044
2007-06-121.06282.32340.01511.4413
2007-06-111.04772.30830.01641.5902
2007-06-081.03132.29190.00490.4774
2007-06-071.02642.28700.02182.1700
2007-06-061.00462.26520.01101.1071
2007-06-050.99362.25420.01011.0269
2007-06-040.98352.2441-0.0375-3.6729
2007-06-011.02102.2816-0.0082-0.7967
2007-05-311.02922.28980.02392.3774
2007-05-301.00532.2659-0.0333-3.2062
2007-05-291.03862.29920.00790.7665
2007-05-281.03072.29130.01241.2177
2007-05-251.01832.27890.00410.4043
2007-05-241.01422.2748-0.0068-0.6660
2007-05-231.02102.28160.00470.4625
2007-05-221.01632.27690.00360.3555
2007-05-211.01272.27330.00400.3966
2007-05-181.00872.26930.00060.0595
2007-05-171.00812.26870.00560.5586
2007-05-161.00252.26310.00580.5819
2007-05-150.99672.2573-0.0067-0.6677
2007-05-141.00342.2640-0.0007-0.0697
2007-05-111.00412.2647-0.0034-0.3375
2007-05-101.00752.26810.00050.0497
2007-05-091.00702.26760.00200.1990
2007-05-081.00502.26560.00590.5905
2007-04-300.99912.25970.00070.0701
2007-04-270.99842.2590-0.0010-0.1001
2007-04-260.99942.26000.00190.1905
2007-04-250.99752.2581-0.0005-0.0501
2007-04-240.99802.2586-0.0006-0.0601


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